金融界基金04月02日讯 工银京津冀指数A基金04月01日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.9659元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为。

      本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.36%，近3个月本基金净值下跌3.64%，近6月本基金净值上涨1.76%，近1年本基金净值下跌18.42%，成立以来本基金累计净值为1.4277元。

      本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

      基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益42.47%。

      赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益7.64%。

      最新基金定期报告显示，该基金重仓持有冀东水泥（持仓比例3.09%）、华创阳安（持仓比例3.08%）、金隅集团（持仓比例3.06%）、北新建材（持仓比例3.05%）、富煌钢构（持仓比例3.03%）、东方雨虹（持仓比例2.99%）、荣盛发展（持仓比例2.97%）、常山北明（持仓比例2.97%）、中远海控（持仓比例2.92%）、华夏幸福（持仓比例2.83%）。

      报告期内基金投资策略和运作分析

      本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

      ??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

      报告期内基金的业绩表现

     报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为5.60%，工银京津冀指数C份额净值增长率为5.78%，业绩比较基准收益率为5.82%。